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基金业务

Fund Business

业务概况

设立方式及管理

2014/10/9 13:37:56    来源:基金业务部     字体大小:        特大

基金设立方式

金控集团参股基金设立条件根据具体情况不同可采用以下多种方式设立:

单纯LP

按照规范的私募股权投资基金设立模式,由潍坊金控集团作为有限合伙人出资,委托国内顶级的投资管理机构对基金运营进行管理,重点投资于潍坊区域内的企业,兼顾国内外优质项目。

金控集团作为有限合伙人按照合伙协议中约定的有限出资人权利对基金的运营和投资进行跟踪;对普通合伙人执行合伙事务情况进行监督;对基金的经营管理提出合理化建议;听取普通合伙人的年度报告及半年度报告,并要求普通合伙人就该报告作出解释;掌握基金运行和被投资项目的基本情况等。

双GP模式

金控集团作为有限合伙人参股基金的同时,参股管理公司并参与管理和投资决策。以旗下专业投资管理公司出资在管理公司中占有一定份额,并派出管理公司董事和投资决策委员会委员。通过派出董事、监事、投资决策委员及业务协助人员,对基金管理公司在潍坊当地的业务开展提供资源支持和帮助,促进基金管理公司更好的开展工作。

受托管理

对于与不具备基金管理能力或达不到基金管理要求的合作方及实体企业共同设立的基金,金控集团旗下专业投资管理机构可受托对基金业务进行管理,包括但不限于行业研究、尽职调查、投资决策、投资实施以及投后管理等工作。

契约制基金

对独立运作的封闭基金与投资机构,双方本着合作共赢的原则,可根据契约制设立基金。操作方式为契约机构向金控集团推荐投资项目,金控集团在机构投资的基础上跟投其推荐项目,双发按照一定比例投资于标的项目之后,金控集团可委托专业机构对该投资进行投后管理并支付相关费用。

基金的监督管理

金控集团基金业务部、风控部门对参股基金运行情况进行监督,视工作需要委托专业机构进行审计,定期对参股基金的政策目标、政策效果及投资运行情况进行监督及绩效评估。主要包括:

1.参加合伙人会议并行使权利;

2.对有限合伙的普通合伙人提出合理的建议;

3.按照协议规定的方式了解有限合伙的经营情况和被投资项目公司的情况;

4.对有限合伙的财务状况进行监督,按照本协议规定的程序查阅有限合伙财务会计账簿等财务资料,以及其他专业中介机构出具的报告或意见,获取经审计的有限合伙财务会计报告;

5.督查在有限合伙中的利益是否受到损害,发生相关事项时向应对该等损害承担责任的合伙人主张权利或者对其提起诉讼或仲裁;

6.其它约定有限合伙人应具有的权利的行使。

投后管理及增值服务

基金投后管理主要包括控制企业经营风险控制和为企业提供增值服务,金控集团已建立一套完备的基金投后管理体系,同时积累起了丰富的项目资源、渠道资源和广泛的人脉资源,可以协助被投资企业解决经营过程中遇到的问题,提供多种增值服务。

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